Сущность проекта заключается в организации производства теплоизоляционных стеновых блоков, а так же в организации сети сбыта.
- Всего планируется производить следующие наименования продукции:
- Огнестойкий утеплитель
- Утеплитель с применением полистирола
- Утеплитель с применением отходов деревопереработки по технологии «ФИБРОЛИТ»
- Утеплитель на основе пенополистиролбетона
- Строительные блоки по энергосберегающим технологиям на основе ячеистых бетонов:
- Строительные блоки из пенополистиролбетона
- Строительные блоки из полистиролбетона
- Строительные блоки методом объёмного вибропрессования
Бюджет затрат по данному проекту будет состоять из следующих статей:
- затраты на приобретение и монтаж оборудования
- затраты по аренде производственных и складских помещений
- затраты на материалы
- оплата труда сотрудников
- затраты на обслуживание (коммунальные платежи, электроэнергия, связь и т.п.)
- продвижение, сбыт продукции
Общая совокупная величина затрат на подготовку и освоение производства с учетом выпуска пробной партии для сертификации и первой партии с учетом загрузки оборудования 50% составляет 3 589 160 (три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей.
При расчетной загрузке оборудования 50% при работе в одну смену сумма чистой прибыли в месяц будет составлять 293,9 тысяч рублей при условии реализации среднего объема выпуска продукции.
Безубыточный объем реализации в месяц составляет 151,47 м3. Такой объем обеспечивает загрузка оборудование на 17%.
Минимальная пороговая цена при среднем объеме производства и продаж, при которых прибыль равна нулю, составляет 1927,83 руб./м3.
Точка безубыточности (порог рентабельности) при планируемой структуре затрат:
848 245,22 рублей в месяц.
Зона безопасности (запас финансовой прочности)
65,57%
Все потенциальные риски в значительной степени поддаются нейтрализации.
На основании всего вышеизложенного, по совокупности всех показателей можно сделать заключение о том, что проект по производству теплоизоляционных стеновых блоков возможен к осуществлению при учете факторов риска.
Окупаемость проекта в случае получения инвестиционного финансирования составит около 9 месяцев (менее 1 года)